“項目+客戶” 輕松管理你的 “專款”
2024-09-19 09:30:03
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不管是工程企業管理的工程項目，還是商貿企業日常促銷活動，都可能會要求【專款管理】。預提項目專款是保證項目運作的重要環節，管理嚴格的企業也會要求設立專款賬戶，專用于某個項目的收支。
針對“項目專款”管理場景，管家婆財工貿V24.0支持設置專款項目，并且支持在后續開單過程中，通過項目進行全流程關聯，系統可自動計算并扣減項目專款余額。
案例一：
明 X化妝品公司將于24年8、11月分別舉辦營銷推廣活動，要求參與的經銷商均預交2w元，用于后續拿貨；活動結束后，未用完的金額可用于日常拿貨。
通過系統，相關人員可以清楚區分：客戶A總的往來余額為2w；用于“鵲橋惠”的余額僅5000；剩余的1.5w可用于雙十一。
案例二：
湖南旺X有限公司為貼牌生產（兩種不同品牌長裙）：要求下游經銷商均要在季度末預交1w元，用于下季度拿貨；下季度末停產時，未用完的金額將退還。管理如圖：
由此可見，以上功能也可用于品牌專款的管理。
Tips：
1）專款項目不允許欠款，不影響【信用額度】
? BS客戶信用額度超期預警、發票立賬信用額度查詢
? 單據過賬時的判斷規則
2）年結存：期初未結算單（應收）時，調整為按客戶+專款專用項目進行結轉：針對于一個客戶，涉及幾個專款項目就結轉幾次（一個專款項目只會生成一張期初未結算單）