10問10答！管家婆財/工貿軟件【財務報表】常見問題！

問1：資產負債表不平，如何處理？

答：1.檢查所有憑證是否全部審核、記賬

2.檢查是否添加了“一級”會計科目,在報表中未添加相應計算公式

3.將科目余額表和資產負債表數據進行核對，檢查兩個表的數據是否一致

4.進入報表，重新計算一次數據

5.報表中公式有錯誤，請拷貝其他電腦上的模板替換使用

7.檢查“待處理財產損溢”是否有余額，若有余額，則需要在報表中添加相關公式(處理財產損溢科目期末有余額。因為會計制度要求該科目期末無余額，必須轉入損溢科目。

8.執行“根據明細重算每月科目余額發生額.SQL”補丁下載路徑：http://pan.baidu.com/s/1hrNCZcC。如不能判斷對應的補丁版本，請聯系客服。

問2：錄入憑證為：借 財務費用，貸 銀行存款。在核算現金流量表時，該憑證顯示：“核算現金流量科目借貸平衡，不用進行分配。”該如何處理？

答：問題原因：對“財務費用”科目也做了輔助核算現金流量。處理方式：將輔助核算現金流量取消即可（路徑：基礎資料-會計科目）。

問3：打開資產負債表提示p_cw_getatypevalueqmn？

答：備份好數據，做賬套修復即可。

問4：資產負債表/利潤表里面成本沒有數據，如何處理？

答：因為在文件-賬套選項-財務-自動接收進銷存模塊產生的憑證沒有打鉤，所以做月末結賬的時候沒有生成結轉成本的憑證。將其打上勾重新做進銷存結轉，再計算財務報表即可。

問5：如何替換財務報表模板？（比如資產負債表）

答：CS產品：打開財務報表-資產負債表，點擊下一步放大鏡旁邊的路徑進入，將需要替換的模板進行復制粘貼即可。

問6：如何做出現金流量表的數據？

答：V16.5之前的版本：

1.財務報表-現金流量表-現金流量數據準備，將里面顯示的憑證做流量的流入流出分配

2.分配后在財務報表-現金流量表，新增現金流量表計算報表即可。

V16.5及以后的版本現金流量可以自動分配：

財務報表-現金流量表-現金流量代碼設置，將里面的對應借方科目和對應貸方科目設置好，錄入憑證保存后流量就自動分配了。

問7：利潤表和資產負債表的結構分析表不顯示數據，如何處理？

答：在計算資產負債表和利潤表時需要選擇整表重算，不能選擇表頁重算，在點擊保存后計算結構分析表正常顯示數據。

問8：利潤表計算出來，本年累計數沒有顯示數據，是什么問題？

答：報表模板公式設置不正確，需要發送正確模板，替換到報表打開界面提示的路徑下即可正常。

問9：計算資產負債表，顯示為“公式單元”？

答：在“格式頁”中數據菜單-設置關鍵字“年”和“月”保存后，在數據報表中數據-關鍵字，錄入想要查詢的具體年和月，保存并重新計算報表即可。

問10：資產負債表（利潤表、現金流量表）不能錄入單位名稱，如何處理？

答：在格式頁中選擇單元格，點擊數據-關鍵字-設置-單位名稱。然后在需要計算的表頁中，選擇對應的單元格錄入單位名稱即可。

※ 15.0及以上版本，設置關鍵字后，是直接取文件-賬套選項-公司信息里面的公司名稱。